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Fonds-Daten

Name des Fonds Dirk Müller Premium Aktien
Verwaltungsgesellschaft Warburg Invest Kapital­anlage­gesellschaft mbH, Hamburg
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Manager Focam AG
Berater Dirk Müller
ISIN DE000A111ZF1
WKN A111ZF
Domizil Deutschland
Währung Euro
Auflegungsdatum 17.04.2015
Rücknahmegebühr keine
Ausgabeaufschlag max. 4%
Aktueller Ausgabepreis 93,26 Euro (Stand: 28.6.2017) inkl. Ausgabeaufschlag
Aktueller Rücknahmepreis 89,67 Euro (Stand: 28.6.2017)
VL-fähig Ja
Sparplanfähig Ja
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
TER 1,68% p.a. (per 31.12.2015)
Verwahrstellenvergütung 0,05% p.a.
Fondsart Reiner Aktienfonds
Performance Fee keine
Wertpapierleihe ausgeschlossen
Repo-Geschäfte ausgeschlossen
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Risiko- und Ertragsprofil (SRRi) 5
Anlagestrategie Equal Weight Ansatz (Grundsätzlich Gleichgewichtung der Aktien)
Vergleichsindex MSCI World Value (EUR)
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