Über den Fonds
Dirk Müller Premium Aktien
Premium für Alle – Ich konnte für dieses außergewöhnliche Fondsprojekt ein Team von Top-Experten, Research-Teams und Portfolio-Managern aus erfahrenen und zugleich sehr traditionsbewussten Häusern gewinnen, die sonst nur große Vermögen managen. Somit ist es nun jedem Anleger möglich, auch mit kleinen Beträgen vom Fachwissen und der Kompetenz dieser Experten zu profitieren. "Premium für Alle!" eben. Darüber hinaus sucht der Fonds weltweit nach Premium-Unternehmen, die sich u.a. durch eine besondere wirtschaftliche Stärke und eine sehr gute Wettbewerbsposition auszeichnen.
Investment-Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in weltweit tätige Unternehmen mit den Schwerpunkten USA und Europa. Entscheidende Faktoren für das Fondsmanagement bei der Titelauswahl sind zum Beispiel die Stärke der Bilanz eines Unternehmens, ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder steigende Unternehmensgewinne. Das Ziel eines hohen und gleichmäßigen Kapitalzuwachses bei einer mittel- bis langfristigen Anlagestrategie soll mit einem ausgefeilten Anlageprozess erreicht werden. Hierbei werden in der ersten Stufe mittels eines Screening-Prozesses über 4.000 Titel weltweit analysiert. Im Vordergrund der Analyse stehen dabei die Kennziffern der Unternehmen, wie z.B. Bewertung der Bilanz des Unternehmens, Gewinn im Verhältnis zum Börsenkurs, Wettbewerbsposition und die Finanzstärke.
In einem zweiten Schritt...
...werden die nun etwa 250 in Frage kommenden Unternehmen mittels einer Fundamentalanalyse hinsichtlich der Bewertung ihres substantiellen Wertes der Aktie, Analyseneinschätzungen und nach einer Reihe ethischer Gesichtspunkte des Fondsmanagements selektiert.
Im dritten und letzten Schritt...
...erfolgt die Erstellung des Dirk Müller Premium Aktien Portfolios. Hierbei wird insbesondere Wert darauf gelegt, Unternehmen mit Aufwärtspotential gegenüber dem aktuellen Kurs der Aktien auszuwählen, sowie eine Optimierung der Rendite unter Berücksichtigung von Dividenden- und Kurswachstum zu erzielen. Mit dem Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente wird angestrebt, den Abschwungphasen der Märkte entgegenzuwirken. Gleichzeitig bieten fallende Kurse gute Gelegenheiten, starke Unternehmen günstig einzukaufen.
Transparent – Innovativ – Unabhängig
Mit diesem dreistufigen Anlageprozess wird eine Grundlage geschaffen, die sowohl Anlegern mit kleinen Sparbeträgen als auch Investoren mit großen Anlagesummen eine sehr gute Voraussetzung bietet, ihre Anlageziele zu erreichen. Dabei wird neben dem Verzicht auf riskante Wertpapierleihegeschäfte auch als Besonderheit in Deutschland die Managementgebühr bei steigendem Fondsvolumen zum Vorteil aller Anleger gesenkt.
Um einen Überblick über sämtliche Fondsdaten und Fakten zu erhalten, sind hier tabellarisch alle Angaben kompakt zusammengefasst. Um bestens gerüstet zu sein, wenn Sie den Fonds bei Ihrer Bank, Sparkasse oder über Berater/Vermittler oder Online erwerben wollen, haben wir einen kleinen „Laufzettel“ vorbereitet, den man einfach ausdrucken kann, um dann damit zur Bank oder seiner depotführenden Stelle (Fondsplattform, Vermittler, Berater, Börse) zu gehen.
Chancen
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- Attraktive Anlagemöglichkeit durch erfahrenes, professionelles Fondsmanagement und dem Berater Dirk Müller
- Hohe Ertragschancen durch Anlagen in attraktiv bewerteten Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
- Breite Streuung im Fonds mindert das Risiko ggü. einer Einzelanlage
Risiken
- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
- Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, bei denen erhöhte Verlustrisiken sowie Ausfallrisiken der Geschäftspartner bestehen können
- Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
Hier geht es zu den Aktien im Portfolio des Dirk Müller Premium Aktien Fonds
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Hier geht es zum Verkaufsprospekt (EUR-Tranche)
Fonds-Daten
| Name des Fonds | Dirk Müller Premium Aktien |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Manager | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg |
| Anlageausschuss | Dirk Müller (Vors.); Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer bei M.M. Warburg & CO |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | Euro |
| Auflegungsdatum | 17.04.2015 |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Ausgabeaufschlag | max. 4% |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,36 Euro per 12.05.2021 |
| VL-fähig | Ja |
| Sparplanfähig | Ja |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. seit: 22.03.2020 (Fondsvolumen >250 Mio €) |
| laufende Kosten (ehemals TER) | 1,55% p.a. (per 31.12.2020) |
| Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,05% p.a. |
| Fondsart | Reiner Aktienfonds |
| Performance Fee | keine |
| Wertpapierleihe | ausgeschlossen |
| Repo-Geschäfte | ausgeschlossen |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRi) | 4 |
| Anlagestrategie | Equal Weight Ansatz (Grundsätzlich Gleichgewichtung der Aktien) |
| Vergleichsindex | MSCI World Value (EUR) |