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Fonds-Daten

Name des Fonds Dirk Müller Premium Aktien
Verwaltungsgesellschaft Warburg Invest Kapital­anlage­gesellschaft mbH, Hamburg
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Manager Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg
Anlageausschuss Dirk Müller (Vors.); Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer bei M.M. Warburg & CO
ISIN DE000A111ZF1
WKN A111ZF
Domizil Deutschland
Währung Euro
Auflegungsdatum 18.04.2015
Rücknahmegebühr keine
Ausgabeaufschlag max. 4%
Aktueller Rücknahmepreis 94,09 Euro per 24.09.2021
VL-fähig Ja
Sparplanfähig Ja
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a. seit: 22.03.2020 (Fondsvolumen >250 Mio €)
laufende Kosten (ehemals TER) 1,55% p.a. (per 31.12.2020)
Verwahrstellenvergütung bis zu 0,05% p.a.
Fondsart Reiner Aktienfonds
Performance Fee keine
Wertpapierleihe ausgeschlossen
Repo-Geschäfte ausgeschlossen
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Risiko- und Ertragsprofil (SRRi) 4
Anlagestrategie Equal Weight Ansatz (Grundsätzlich Gleichgewichtung der Aktien)
Vergleichsindex MSCI World Value (EUR)
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