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Fonds-Daten

Name des FondsDirk Müller Premium Aktien
VerwaltungsgesellschaftWarburg Invest Kapital­anlage­gesellschaft mbH, Hamburg
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
ManagerBaader Bank AG
BeraterDirk Müller
ISINDE000A111ZF1
WKNA111ZF
DomizilDeutschland
WährungEuro
Auflegungsdatum17.04.2015
Rücknahmegebührkeine
Ausgabeaufschlagmax. 4%
Aktueller Rücknahmepreis97,55 Euro per 29.05.2020
VL-fähigJa
SparplanfähigJa
Verwaltungsvergütung1,50% p.a. seit: 18.03.2020 (Fondsvolumen >250 Mio €)
TER1,64% p.a. (per 31.12.2019)
Verwahrstellenvergütung0,05% p.a.
FondsartReiner Aktienfonds
Performance Feekeine
Wertpapierleiheausgeschlossen
Repo-Geschäfteausgeschlossen
VertriebszulassungDeutschland, Österreich
Ertragsverwendungthesaurierend
Geschäftsjahresende31.12.
Risiko- und Ertragsprofil (SRRi)4
AnlagestrategieEqual Weight Ansatz (Grundsätzlich Gleichgewichtung der Aktien)
VergleichsindexMSCI World Value (EUR)
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